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一、 人工成本
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
(一)工资
计 算 表
序号 | 岗位名称 | 人数 (人) |
工资定额 (人) |
月工资(元) | 年工资(元) | 备 注 |
合 计 |
(二)福利费
计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率
计 算 表
序号 | 费用名称 | 提缴率 | 月工资总额(元) | 月提缴金额 (元) |
年工资总额(元) | 年提缴金额 (元) |
1 | 福利基金 | 14% | ||||
2 | 工会经费 | 2% | ||||
3 | 教育经费 | 1.5% | ||||
合 计 | 17.5% |
(三)社会基本保险
计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率
注:因生育保险的购买对象为女职工,故社会基本保险将按性别分别进行计算。
1、男职工社会基本保险
计 算 表
序号 | 费用名称 | 提缴率 | 月工资总额(元) | 月提缴金额 (元) |
年工资总额(元) | 年提缴金额 (元) |
1 | 养老保险 | 20% | ||||
2 | 失业保险 | 2% | ||||
3 | 医疗保险 | 10% | ||||
4 | 工伤保险 | 1% | ||||
合 计 | 33% |
2、女职工社会基本保险
计 算 表
序号 | 费用名称 | 提缴率 | 月工资总额(元) | 月提缴金额 (元) |
年工资总额(元) | 年提缴金额 (元) |
1 | 养老保险 | 20% | ||||
2 | 失业保险 | 2% | ||||
3 | 医疗保险 | 10% | ||||
4 | 工伤保险 | 1% | ||||
5 | 生育保险 | 0.8% | ||||
合 计 | 33.8% |
(四)补贴
计 算 表
序号 | 费用名称 | 人数 (人) |
补贴定额 | 备 注 | |
(元/月) | (元/年) | ||||
1 | 通讯补贴 | ||||
2 | 伙食补贴 | ||||
3 | 住房补贴 | ||||
4 | 水电补贴 | ||||
5 | 过节费 | ||||
合 计 |
(五)加班费
计算公式:发生额=日均工资×比率×人数×天数
计 算 表
序号 | 节日 名称 |
日均工资 (元) |
比率 | 加班 人数 |
天数 | 发生额 (元) |
1 | 元旦节 | 300% | 1 | |||
2 | 五一节 | 3 | ||||
3 | 十一节 | 3 | ||||
4 | 春节 | 3 | ||||
合 计 | —— |
(六)服装费
管理人员工作服每?年更换;操作人员工作服每?年更换。
计算公式:元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限
元/月=元/年÷12
序号 | 岗位名称 | 人数 | 元·人/套 | 摊销年限 | 月发生额 | 年发生额 | 备注 |
1 | 管理人员 (男) |
||||||
2 | 管理人员(女) | ||||||
3 | 保安员 | ||||||
4 | 保洁员 | ||||||
5 | 绿化员 | ||||||
6 | 维修员 | ||||||
合 计 | —— |
(七)人工成本
人工成本综合计算表
序号 | 成本费用名称 | 月发生金额(元) | 年发生金额(元) |
1 | 工资 | ||
2 | 福利费 | ||
3 | 社会基本保险 | ||
4 | 补贴 | ||
5 | 加班费 | ||
6 | 服装费 | ||
合 计 |
二、 治安防范、消防及车辆管理成本测算
该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。
(一)办公费
包括证照年检费、办公用品、通讯费用。
1、证照年检费。
计 算 表
序号 | 费用名称 | 单价(元·证) | 月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 | 保安服务许可证年检费 | 400 | |||
2 | 停车场许可证年检费 | 300 | |||
3 | 保安员上岗合格证年检费 | 30 | 共?人 | ||
合 计 | ── |
2、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计 算 表
序号 | 岗位名称 | 岗位发放定额 (元·人/年) |
岗位人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
合 计 |
3、通讯费用
计 算 表
序号 | 费用名称 | 定 额 (元·月) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 | 外线固定电话 | ||||
2 | 内线固定电话 | ||||
合 计 | —— |
(二)装备费
包括自卫棍、白手套等,分为易耗品及非易耗品,分别进行计算。
1、易耗品
计 算 表
序号 | 名称 | 单位 | 单价 (元) |
定额 | 配发人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
1 | 礼仪白手套 | 双 | 1双·人/月 | ||||
2 | 线手套 | 双 | 半双·人/月 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— |
2、非易耗品
计 算 表
序号 | 名称 | 单位 | 单价 (元) |
数量 | 使用年限 | 月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
1 | 充电式电筒 | 只 | 3 | ||||
2 | 分体式雨衣 | 件 | 3 | ||||
3 | 连体雨衣 | 件 | 3 | ||||
4 | 水鞋 | 双 | 3 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— |
(三)设备设施维护费
计 算 表
序号 | 名 称 | 单价 | 数量 | 月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 | 安防设备 | |||||
2 | 消防设备 | |||||
3 | 灭火器年检费 | |||||
4 | 灭火器灌装费 | |||||
合 计 | —— | —— |
(四)消防演习费用
在消防演习中,一般只使用到灭火器,故一般只产生灭火器灌装费。
计 算 表
序号 | 名 称 | 单价 | 数量 | 月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 | 灭火器灌装费 | |||||
合 计 | —— | —— |
三、 清洁卫生成本测算
该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。
(一)办公费
1、办公费
包括办公用品、通讯费等。
(1)办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计 算 表
序号 | 岗位名称 | 岗位发放定额 (元·人/年) |
岗位人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
合 计 |
(2)通讯费
计 算 表
序号 | 费用名称 | 定 额 (元·月) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 | 外线固定电话 | ||||
2 | 内线固定电话 | ||||
合 计 | —— |
(二)月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、材料费
计 算 表
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 (元) |
月耗量 | 月金额 (元) |
年耗量 | 年金额 (元) |
用途 |
1 | 洁厕灵 | 瓶 | 公共 洗手间 |
||||||
2 | 空气 清新剂 |
瓶 | 公共 洗手间 |
||||||
3 | 洗衣粉 | 袋 | 地毯 | ||||||
4 | 不锈钢 保养油 |
瓶 | 电梯轿箱或其他 | ||||||
5 | 砂纸 | 张 | 墙面小面积污渍 | ||||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注:①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计 算 表
序号 | 工具名称 | 规格 | 单位 | 单价 (元) |
月耗量 | 月金额 (元) |
年耗量 | 年金额 (元) |
用途 |
1 | 凤尾扫帚 | 把 | 清扫 | ||||||
2 | 小拖把 | 把 | 清洗 | ||||||
3 | 大拖把 | cm×cm | 把 | 大堂 清洗 |
|||||
4 | 尘推架 | cm×cm | 个 | 大面积瓷砖除尘 | |||||
5 | 尘推套 | cm×cm | 个 | ||||||
6 | 水桶 | cm×cm | 个 | 清洗 | |||||
7 | 抹布 | 块 | 清洗 | ||||||
合 计 | —— | — | —— | —— | —— | —— |
3、劳动保护用品
计 算 表
序号 | 用品名称 | 规格 | 单价 | 定额 | 月金额 (元) |
年金额 (元) |
备注 |
1 | 胶手套 | 双 | |||||
2 | 布鞋 | 双 | |||||
3 | 口罩 | 个 | |||||
4 | 连体式 雨衣 |
件 | 公用 | ||||
5 | 水鞋 | 双 | 公用 | ||||
6 | 安全带 | 套 | 公用 | ||||
7 | 安全帽 | 个 | 公用 | ||||
合计 | —— | —— | —— | —— |
4、化粪池清掏费
化粪池清掏费= m3×70元/年·m3=?元/年
共 ?个化粪池,容积 ?m3/个,总容积为?m3。
注:昆明市环卫部门收费标准:70元/年·m3,已含每年两次清运,不定期疏通等费用)
5、水池消毒杀菌费:? = ?元/年
水池总容积 ?m3。
注:昆明市自来水公司收费标准:总容积35m3~40 m3以内为330元,超过41m3每加1m3收6元;化验费71元;工本费24元)
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
计 算 表
序号 | 名 称 | 规格 | 单价 (元) |
数量 | 月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 | 鼠药 | 每季度投放一次 | |||||
2 | 灭害灵 | 春夏一周至少一次 | |||||
3 | 优氯净 | 适时 | |||||
合 计 | —— | —— | —— |
注:小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。
(三)月度清洁机械折旧费
计 算 表
序号 | 机械名称 | 规格 | 单价 (元) |
折旧年限 | 月折旧额 | 年折旧额 |
1 | 洗地机 | 台 | ||||
2 | 抛光机 | 台 | ||||
合计 | —— | —— | —— | —— |
四、 绿化管理成本测算
该项费用包括办公费、绿化养护费、绿化机械折旧费等。
(一) 办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计 算 表
序号 | 岗位名称 | 岗位发放定额 (元·人/年) |
岗位人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
合 计 |
2、通讯费
计 算 表
序号 | 费用名称 | 定 额 (元·月) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 | 外线固定电话 | ||||
2 | 内线固定电话 | ||||
合 计 | —— |
(二) 绿化养护费
包括因绿化养护而所发生的水、电、病虫害防治、工具、劳动保护等费用。
1、水费
为商业用水,每吨为3元。
月发生额=月平均用水量×元=
年发生额=月发生额×12=
2、电费
为商业用电,1千瓦时以下每度为0.478元/度,1千瓦时~2千瓦时为0.738元/度。
月发生额=月平均用电量×元=
年发生额=月发生额×12=
3、病虫害防治
计 算 表
序号 | 名 称 | 规格 | 单价 (元) |
数量 | 月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 | 蜜达 | 克/袋 | |||||
2 | 辛硫磷 | 克/袋 | |||||
3 | 呋喃 | 克/袋 | |||||
合 计 | —— | —— | —— |
4、工具摊销
计 算 表
序号 | 工具名称 | 规格 | 单位 | 单价 (元) |
月耗量 | 月金额 (元) |
年耗量 | 年金额 (元) |
用途 |
1 | 枝剪 | J130DX | 把 | ||||||
2 | 橡胶水管 | 15¢ | 米 | ||||||
3 | 小枝剪 | 把 | |||||||
4 | 树剪 | H230 | 把 | ||||||
5 | 高枝锯 | 1000-3F | 把 | ||||||
6 | 喷雾器 | 台 | |||||||
合 计 | —— | — | —— | —— | —— | —— |
5、劳动保护用品
计 算 表
序号 | 用品名称 | 规格 | 单价 | 定额 | 月金额 (元) |
年金额 (元) |
备注 |
1 | 胶手套 | 双 | |||||
2 | 帆布手套 | ||||||
3 | 口罩 | ||||||
4 | 草帽 | ||||||
5 | 连体式 雨衣 |
公用 | |||||
6 | 水鞋 | 公用 | |||||
7 | 安全带 | 套 | 公用 | ||||
8 | 安全帽 | 个 | 公用 | ||||
合计 | —— | —— | —— | —— |
(三)机械折旧费
计 算 表
序号 | 机械名称 | 规格 | 单位 | 单价 (元) |
折旧年限 | 月折旧额 (元) |
年折旧额 (元) |
1 | 剪草机 | 台 | |||||
2 | 打孔机 | 台 | |||||
3 | 绿蓠机 | H7230 | 台 | ||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— |
五、 维修服务成本测算
该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。
(一)办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计 算 表
序号 | 岗位名称 | 岗位发放定额 (元·人/年) |
岗位人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
合 计 |
2、通讯费
计 算 表
序号 | 费用名称 | 定 额 (元·月) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 | 外线固定电话 | ||||
2 | 内线固定电话 | ||||
合 计 | —— |
(二)维修养护费
包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。
1、材料费
计 算 表
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 (元) |
月耗量 | 月金额 (元) |
年耗量 | 年金额 (元) |
用途 |
1 | 洗衣粉 | 袋 | 洗手 | ||||||
2 | 砂纸 | 张 | |||||||
3 | 白炽灯泡 | 40W | 个 | 楼道照明 | |||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注:①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计 算 表
序号 | 工具名称 | 规格 | 单位 | 单价 (元) |
月耗量 | 月金额 (元) |
年耗量 | 年金额 (元) |
备注 |
1 | 一字 螺丝刀 |
把 | |||||||
2 | 十字 螺丝刀 |
把 | |||||||
3 | 电笔 | 支 | |||||||
4 | 万用表 | 个 | |||||||
5 | 摇表 | 个 | |||||||
合 计 | —— | — | —— | —— | —— | —— |
3、劳动保护用品
计 算 表
序号 | 用品名称 | 规格 | 单价 | 定额 | 月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 | 胶手套 | 双 | |||||
2 | 帆布手套 | 双 | |||||
3 | 安全带 | 套 | |||||
4 | 安全帽 | 个 | |||||
合 计 | —— | —— | —— |
4、电梯年检费用
计 算 表
序号 | 名 称 | 单价(元·台) | 数量 | 月发生额(元) | 年发生额(元) | 备 注 |
1 | 电梯年检费 | 每年一次 | ||||
2 | 电梯限速器调整费 | 每两年一次 | ||||
合 计 | —— | —— | —— |
注:1、电梯年检费五层以下为400元;五层以上,每增加一层,将增加10%。
2、电梯限带器调整费每台为250元。
5、绝缘用品试验费用
计 算 表
序号 | 名称 | 单价(元) | 数量 | 月发生额(元) | 年发生额(元) | 备 注 |
1 | 绝缘手套 | |||||
2 | 绝缘靴 | |||||
3 | 高压电笔 | |||||
合 计 | —— | —— |
6、监测装置校验费用
计 算 表
序号 | 名称 | 单价(元) | 数量 | 月发生额(元) | 年发生额(元) | 备 注 |
1 | 万用表 | |||||
2 | 摇表 | |||||
3 | 钳形电流表 | |||||
合 计 |
7、人员资格证照年检费用
计 算 表
序号 | 名 称 | 单价(元·证) | 数量 | 月发生额(元) | 年发生额(元) | 备 注 |
1 | 电工证 | 300 | ||||
2 | 入网操作证 | 800 | 高压(配电室)操作人员持有 | |||
3 | 高压焊工证 | 800 | ||||
4 | 低压焊工证 | 800 | ||||
5 | 健康证 | 二次供水管理人员持有 | ||||
6 | 特种设备安全操作证 | 500 | 分为电梯安装和电梯维修保养 | |||
合 计 | —— | —— |
注:健康证必须先体检合格才能取得健康证,故费用包括体检费。
(三)机械折旧费
计 算 表
序号 | 机械名称 | 规格 | 单位 | 单价 (元) |
折旧年限 | 月折旧额 | 年折旧额 |
1 | 电钻 | 台 | |||||
2 | 电锺 | 台 | |||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— |
六、 管理佣金
一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×10%=元
七、 不可预见费
根据经验值,不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×3%
=(一+二+三+四+五+六)×3%=元
八、 税金
根据国家规定,对物业管理公司征收以下税金。
计 算 表
序号 | 税收名称 | 税率 | 月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 | 营业税 | 5% | |||
2 | 城市建设附加 | 营业税×7% | |||
3 | 教育费附加 | 营业税×3% | |||
4 | 印花税 | 50%×0.3‰ | |||
合 计 | —— |
邯郸物业网