物业管理综合服务费用成本测算模板

物业管理综合服务费用成本测算模板
 
一、        人工成本
 
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
（一）工资
计  算  表

序号	岗位名称	人数 （人）	工资定额 （人）	月工资（元）	年工资（元）	备    注
合   计

 
（二）福利费
      计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率
计  算  表

序号	费用名称	提缴率	月工资总额（元）	月提缴金额 （元）	年工资总额（元）	年提缴金额 （元）
1	福利基金	14%
2	工会经费	2%
3	教育经费	1.5%
合    计		17.5%

 
（三）社会基本保险
      计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率
    注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。
1、男职工社会基本保险
计  算  表

序号	费用名称	提缴率	月工资总额（元）	月提缴金额 （元）	年工资总额（元）	年提缴金额 （元）
1	养老保险	20%
2	失业保险	2%
3	医疗保险	10%
4	工伤保险	1%
合   计		33%

 
2、女职工社会基本保险
计  算  表

序号	费用名称	提缴率	月工资总额（元）	月提缴金额 （元）	年工资总额（元）	年提缴金额 （元）
1	养老保险	20%
2	失业保险	2%
3	医疗保险	10%
4	工伤保险	1%
5	生育保险	0.8%
合  计		33.8%

 
（四）补贴
                       计  算  表

序号	费用名称	人数 （人）	补贴定额		备 注
			（元/月）	（元/年）
1	通讯补贴
2	伙食补贴
3	住房补贴
4	水电补贴
5	过节费
合   计

 
（五）加班费
计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数
计  算  表

序号	节日 名称	日均工资 （元）	比率	加班 人数	天数	发生额 （元）
1	元旦节		300%		1
2	五一节				3
3	十一节				3
4	春节				3
合   计			——

 
（六）服装费
管理人员工作服每？年更换；操作人员工作服每？年更换。
计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限
       元/月=元/年÷12

序号	岗位名称	人数	元·人/套	摊销年限	月发生额	年发生额	备注
1	管理人员 （男）
2	管理人员（女）
3	保安员
4	保洁员
5	绿化员
6	维修员
合   计			——

 
（七）人工成本
                   人工成本综合计算表

序号	成本费用名称	月发生金额（元）	年发生金额（元）
1	工资
2	福利费
3	社会基本保险
4	补贴
5	加班费
6	服装费
合    计

 
二、        治安防范、消防及车辆管理成本测算
 
    该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。
（一）办公费
      包括证照年检费、办公用品、通讯费用。
1、证照年检费。
       计  算  表

序号	费用名称	单价（元·证）	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备 注
1	保安服务许可证年检费	400
2	停车场许可证年检费	300
3	保安员上岗合格证年检费	30			共？人
合     计		──

 
2、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计  算  表

序号	岗位名称	岗位发放定额 （元·人/年）	岗位人数 （人）	月发生额 （元）	年发生额 （元）
合   计

 
3、通讯费用
                          计  算  表

序号	费用名称	定  额 （元·月）	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备注
1	外线固定电话
2	内线固定电话
合   计		——

 
（二）装备费
包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。
1、易耗品
计  算  表

序号	名称	单位	单价 （元）	定额	配发人数 （人）	月发生额 （元）	年发生额 （元）
1	礼仪白手套	双		1双·人/月
2	线手套	双		半双·人/月
合  计		——	——	——	——

 
2、非易耗品
计  算  表

序号	名称	单位	单价 （元）	数量	使用年限	月发生额 （元）	年发生额 （元）
1	充电式电筒	只			3
2	分体式雨衣	件			3
3	连体雨衣	件			3
4	水鞋	双			3
合   计		——	——	——	——

 
（三）设备设施维护费
计  算  表

序号	名  称	单价	数量	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备  注
1	安防设备
2	消防设备
3	灭火器年检费
4	灭火器灌装费
合   计		——				——

 
（四）消防演习费用
在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。
计  算  表

序号	名  称	单价	数量	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备  注
1	灭火器灌装费
合   计		——				——

 
三、        清洁卫生成本测算
 
该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。
（一）办公费
1、办公费
包括办公用品、通讯费等。
（1）办公用品
    包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计  算  表

序号	岗位名称	岗位发放定额 （元·人/年）	岗位人数 （人）	月发生额 （元）	年发生额 （元）
合   计

 
（2）通讯费
                          计  算  表

序号	费用名称	定  额 （元·月）	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备注
1	外线固定电话
2	内线固定电话
合   计		——

 
（二）月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、材料费
                               计  算  表

序号	材料名称	规格	单位	单价 （元）	月耗量	月金额 （元）	年耗量	年金额 （元）	用途
1	洁厕灵		瓶						公共 洗手间
2	空气 清新剂		瓶						公共 洗手间
3	洗衣粉		袋						地毯
4	不锈钢 保养油		瓶						电梯轿箱或其他
5	砂纸		张						墙面小面积污渍
合   计		——	——	——	——		——		——

注：①以上列举的材料为常用材料。
    ②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计  算  表

序号	工具名称	规格	单位	单价 （元）	月耗量	月金额 （元）	年耗量	年金额 （元）	用途
1	凤尾扫帚		把						清扫
2	小拖把		把						清洗
3	大拖把	cm×cm	把						大堂 清洗
4	尘推架	cm×cm	个						大面积瓷砖除尘
5	尘推套	cm×cm	个
6	水桶	cm×cm	个						清洗
7	抹布		块						清洗
合  计		——	—	——	——		——		——

 
3、劳动保护用品
计  算  表

序号	用品名称	规格	单价	定额	月金额 （元）	年金额 （元）	备注
1	胶手套	双
2	布鞋	双
3	口罩	个
4	连体式 雨衣	件					公用
5	水鞋	双					公用
6	安全带	套					公用
7	安全帽	个					公用
合计	——	——	——	——

 
4、化粪池清掏费
化粪池清掏费= m³×70元/年·m³=？元/年
共 ？个化粪池，容积 ？m³/个，总容积为？m³。
注：昆明市环卫部门收费标准：70元/年·m³，已含每年两次清运，不定期疏通等费用）
5、水池消毒杀菌费：？ = ？元/年
水池总容积 ？m³。
注：昆明市自来水公司收费标准：总容积35m³～40 m³以内为330元，超过41m³每加1m³收6元；化验费71元；工本费24元）
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
计  算  表

序号	名 称	规格	单价 （元）	数量	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备  注
1	鼠药						每季度投放一次
2	灭害灵						春夏一周至少一次
3	优氯净						适时
合   计		——	——	——

注：小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。
 
（三）月度清洁机械折旧费
计  算  表

序号	机械名称	规格	单价 （元）	折旧年限	月折旧额	年折旧额
1	洗地机	台
2	抛光机	台
合计	——	——	——	——

 
四、        绿化管理成本测算
 
该项费用包括办公费、绿化养护费、绿化机械折旧费等。
（一）    办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
     包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计  算  表

序号	岗位名称	岗位发放定额 （元·人/年）	岗位人数 （人）	月发生额 （元）	年发生额 （元）
合   计

 
2、通讯费
计  算  表

序号	费用名称	定  额 （元·月）	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备注
1	外线固定电话
2	内线固定电话
合   计		——

 
（二）    绿化养护费
包括因绿化养护而所发生的水、电、病虫害防治、工具、劳动保护等费用。
1、水费
为商业用水，每吨为3元。
月发生额=月平均用水量×元=
年发生额=月发生额×12=
2、电费
为商业用电，1千瓦时以下每度为0.478元/度，1千瓦时~2千瓦时为0.738元/度。
月发生额=月平均用电量×元=
年发生额=月发生额×12=
3、病虫害防治
计  算  表

序号	名 称	规格	单价 （元）	数量	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备  注
1	蜜达	克/袋
2	辛硫磷	克/袋
3	呋喃	克/袋
合   计		——	——	——

 
4、工具摊销
计  算  表

序号	工具名称	规格	单位	单价 （元）	月耗量	月金额 （元）	年耗量	年金额 （元）	用途
1	枝剪	J130DX	把
2	橡胶水管	15￠	米
3	小枝剪		把
4	树剪	H230	把
5	高枝锯	1000-3F	把
6	喷雾器		台
合  计		——	—	——	——		——		——

 
5、劳动保护用品
计  算  表

序号	用品名称	规格	单价	定额	月金额 （元）	年金额 （元）	备注
1	胶手套	双
2	帆布手套
3	口罩
4	草帽
5	连体式 雨衣						公用
6	水鞋						公用
7	安全带	套					公用
8	安全帽	个					公用
合计	——	——	——	——

 
（三）机械折旧费
计  算  表

序号	机械名称	规格	单位	单价 （元）	折旧年限	月折旧额 （元）	年折旧额 （元）
1	剪草机		台
2	打孔机		台
3	绿蓠机	H7230	台
合计	——	——	——	——	——

 
五、        维修服务成本测算
 
该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。
（一）办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
    包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计  算  表

序号	岗位名称	岗位发放定额 （元·人/年）	岗位人数 （人）	月发生额 （元）	年发生额 （元）
合   计

 
2、通讯费
                          计  算  表

序号	费用名称	定  额 （元·月）	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备注
1	外线固定电话
2	内线固定电话
合   计		——

 
（二）维修养护费
包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。
1、材料费
计  算  表

序号	材料名称	规格	单位	单价 （元）	月耗量	月金额 （元）	年耗量	年金额 （元）	用途
1	洗衣粉		袋						洗手
2	砂纸		张
3	白炽灯泡	40W	个						楼道照明
合   计		——	——	——	——		——		——

注：①以上列举的材料为常用材料。
    ②单价应以实际产生的进货单价为准。
 
2、工具摊销
计  算  表

序号	工具名称	规格	单位	单价 （元）	月耗量	月金额 （元）	年耗量	年金额 （元）	备注
1	一字 螺丝刀		把
2	十字 螺丝刀		把
3	电笔		支
4	万用表		个
5	摇表		个
合  计		——	—	——	——		——		——

 
3、劳动保护用品
计  算  表

序号	用品名称	规格	单价	定额	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备注
1	胶手套	双
2	帆布手套	双
3	安全带	套
4	安全帽	个
合   计		——	——	——

 
4、电梯年检费用
计  算  表

序号	名   称	单价（元·台）	数量	月发生额（元）	年发生额（元）	备  注
1	电梯年检费					每年一次
2	电梯限速器调整费					每两年一次
合   计		——	——			——

注：1、电梯年检费五层以下为400元；五层以上，每增加一层，将增加10%。
　　2、电梯限带器调整费每台为250元。
 
5、绝缘用品试验费用
计  算  表

序号	名称	单价（元）	数量	月发生额（元）	年发生额（元）	备  注
1	绝缘手套
2	绝缘靴
3	高压电笔
合   计		——	——

 
6、监测装置校验费用
计  算  表

序号	名称	单价（元）	数量	月发生额（元）	年发生额（元）	备  注
1	万用表
2	摇表
3	钳形电流表
合   计

 
7、人员资格证照年检费用
计  算  表

序号	名 称	单价（元·证）	数量	月发生额（元）	年发生额（元）	备  注
1	电工证	300
2	入网操作证	800				高压（配电室）操作人员持有
3	高压焊工证	800
4	低压焊工证	800
5	健康证					二次供水管理人员持有
6	特种设备安全操作证	500				分为电梯安装和电梯维修保养
合   计		——	——

注：健康证必须先体检合格才能取得健康证，故费用包括体检费。
 
（三）机械折旧费
计  算  表

序号	机械名称	规格	单位	单价 （元）	折旧年限	月折旧额	年折旧额
1	电钻		台
2	电锺		台
合计	——	——	——	——	——

 
 
六、        管理佣金
 
一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×10%=元
 
七、        不可预见费
 
根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×3%
=（一+二+三+四+五+六）×3%=元
 
八、        税金
 
根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。
计  算  表

序号	税收名称	税率	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备   注
1	营业税	5%
2	城市建设附加	营业税×7%
3	教育费附加	营业税×3%
4	印花税	50%×0.3‰
合    计		——

 

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