物业管理综合服务费用成本测算模板

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物业管理综合服务费用成本测算模板
 
一、        人工成本
 
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
(一)工资
计  算  表

序号 岗位名称 人数
(人)
工资定额
(人)
月工资(元) 年工资(元) 备    注
             
             
             
             
             
合   计          

 
(二)福利费
      计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率
计  算  表

   序号 费用名称 提缴率 月工资总额(元) 月提缴金额
(元)
年工资总额(元) 年提缴金额
(元)
1 福利基金 14%        
2 工会经费 2%    
3 教育经费 1.5%    
合    计 17.5%        

 
(三)社会基本保险
      计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率
    注:因生育保险的购买对象为女职工,故社会基本保险将按性别分别进行计算。
1、男职工社会基本保险
计  算  表

序号 费用名称 提缴率 月工资总额(元) 月提缴金额
(元)
年工资总额(元) 年提缴金额
(元)
1 养老保险 20%        
2 失业保险 2%    
3 医疗保险 10%    
4 工伤保险 1%    
合   计 33%        

 
2、女职工社会基本保险
计  算  表

序号 费用名称 提缴率 月工资总额(元) 月提缴金额
(元)
年工资总额(元) 年提缴金额
(元)
1 养老保险 20%        
2 失业保险 2%    
3 医疗保险 10%    
4 工伤保险 1%    
5 生育保险 0.8%    
合  计 33.8%        

 
(四)补贴
                       计  算  表

序号 费用名称 人数
(人)
补贴定额 备 注
(元/月) (元/年)
1 通讯补贴        
2 伙食补贴        
3 住房补贴        
4 水电补贴        
5 过节费        
           
合   计        

 
(五)加班费
计算公式:发生额=日均工资×比率×人数×天数
计  算  表

序号 节日
名称
日均工资
(元)
比率 加班
人数
天数 发生额
(元)
1 元旦节   300%   1  
2 五一节     3  
3 十一节     3  
4 春节     3  
合   计   ——      

 
(六)服装费
管理人员工作服每?年更换;操作人员工作服每?年更换。
计算公式:元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限
       元/月=元/年÷12

序号 岗位名称 人数 元·人/套 摊销年限 月发生额 年发生额 备注
1 管理人员
(男)
           
2 管理人员(女)            
3 保安员            
4 保洁员            
5 绿化员            
6 维修员            
合   计   ——        

 
(七)人工成本
                   人工成本综合计算表

序号 成本费用名称 月发生金额(元) 年发生金额(元)
1 工资    
2 福利费    
3 社会基本保险    
4 补贴    
5 加班费    
6 服装费    
合    计    

 
二、        治安防范、消防及车辆管理成本测算
 
    该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。
(一)办公费
      包括证照年检费、办公用品、通讯费用。
1、证照年检费。
       计  算  表

序号 费用名称 单价(元·证) 月发生额
(元)
年发生额
(元)
备 注
1 保安服务许可证年检费 400      
2 停车场许可证年检费 300      
3 保安员上岗合格证年检费 30     共?人
           
           
合     计 ──      

 
2、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计  算  表

序号 岗位名称 岗位发放定额
(元·人/年)
岗位人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
           
           
合   计        

 
3、通讯费用
                          计  算  表

序号 费用名称 定  额
(元·月)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1 外线固定电话        
2 内线固定电话        
合   计 ——      

 
(二)装备费
包括自卫棍、白手套等,分为易耗品及非易耗品,分别进行计算。
1、易耗品
计  算  表

   序号 名称 单位 单价
(元)
定额 配发人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1 礼仪白手套   1双·人/月      
2 线手套   半双·人/月      
               
               
合  计 —— —— —— ——    

 
2、非易耗品
计  算  表

序号 名称 单位 单价
(元)
数量 使用年限 月发生额
(元)
年发生额
(元)
1 充电式电筒     3    
2 分体式雨衣     3    
3 连体雨衣     3    
4 水鞋     3    
               
               
               
合   计 —— —— —— ——    

 
(三)设备设施维护费
计  算  表

序号 名  称 单价 数量 月发生额
(元)
年发生额
(元)
备  注
1 安防设备          
2 消防设备          
3 灭火器年检费          
4 灭火器灌装费          
合   计 ——       ——

 
(四)消防演习费用
在消防演习中,一般只使用到灭火器,故一般只产生灭火器灌装费。
计  算  表

序号 名  称 单价 数量 月发生额
(元)
年发生额
(元)
备  注
1 灭火器灌装费          
             
合   计 ——       ——

 
三、        清洁卫生成本测算
 
该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。
(一)办公费
1、办公费
包括办公用品、通讯费等。
(1)办公用品
    包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计  算  表

序号 岗位名称 岗位发放定额
(元·人/年)
岗位人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
           
           
           
合   计        

 
(2)通讯费
                          计  算  表

序号 费用名称 定  额
(元·月)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1 外线固定电话        
2 内线固定电话        
合   计 ——      

 
(二)月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、材料费
                               计  算  表

序号 材料名称 规格 单位 单价
(元)
月耗量 月金额
(元)
年耗量 年金额
(元)
用途
1 洁厕灵             公共
洗手间
2 空气
清新剂
            公共
洗手间
3 洗衣粉             地毯
4 不锈钢
保养油
            电梯轿箱或其他
5 砂纸             墙面小面积污渍
                   
合   计 —— —— —— ——   ——   ——

注:①以上列举的材料为常用材料。
    ②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计  算  表

序号 工具名称 规格 单位 单价
(元)
月耗量 月金额
(元)
年耗量 年金额
(元)
用途
1 凤尾扫帚             清扫
2 小拖把             清洗
3 大拖把 cm×cm           大堂
清洗
4 尘推架 cm×cm           大面积瓷砖除尘
5 尘推套 cm×cm          
6 水桶 cm×cm           清洗
7 抹布             清洗
                   
合  计 —— —— ——   ——   ——

 
3、劳动保护用品
计  算  表

序号 用品名称 规格 单价 定额 月金额
(元)
年金额
(元)
备注
1 胶手套          
2 布鞋          
3 口罩          
4 连体式
雨衣
        公用
5 水鞋         公用
6 安全带         公用
7 安全帽         公用
               
合计 —— —— —— ——      

 
4、化粪池清掏费
化粪池清掏费= m3×70元/年·m3=?元/年
共 ?个化粪池,容积 ?m3/个,总容积为?m3
注:昆明市环卫部门收费标准:70元/年·m3,已含每年两次清运,不定期疏通等费用)
5、水池消毒杀菌费:? = ?元/年
水池总容积 ?m3
注:昆明市自来水公司收费标准:总容积35m3~40 m3以内为330元,超过41m3每加1m3收6元;化验费71元;工本费24元)
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
计  算  表

序号 名 称 规格 单价
(元)
数量 月发生额
(元)
年发生额
(元)
备  注
1 鼠药           每季度投放一次
2 灭害灵           春夏一周至少一次
3 优氯净           适时
               
合   计 —— —— ——      

注:小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。
 
(三)月度清洁机械折旧费
计  算  表

序号 机械名称 规格 单价
(元)
折旧年限 月折旧额 年折旧额
1 洗地机        
2 抛光机        
             
合计 —— —— —— ——    

 
四、        绿化管理成本测算
 
该项费用包括办公费、绿化养护费、绿化机械折旧费等。
(一)    办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
     包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计  算  表

序号 岗位名称 岗位发放定额
(元·人/年)
岗位人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
           
合   计        

 
2、通讯费
计  算  表

序号 费用名称 定  额
(元·月)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1 外线固定电话        
2 内线固定电话        
合   计 ——      

 
(二)    绿化养护费
包括因绿化养护而所发生的水、电、病虫害防治、工具、劳动保护等费用。
1、水费
为商业用水,每吨为3元。
月发生额=月平均用水量×元=
年发生额=月发生额×12=
2、电费
为商业用电,1千瓦时以下每度为0.478元/度,1千瓦时~2千瓦时为0.738元/度。
月发生额=月平均用电量×元=
年发生额=月发生额×12=
3、病虫害防治
计  算  表

序号 名 称 规格 单价
(元)
数量 月发生额
(元)
年发生额
(元)
备  注
1 蜜达 克/袋          
2 辛硫磷 克/袋          
3 呋喃 克/袋          
               
合   计 —— —— ——      

 
4、工具摊销
计  算  表

序号 工具名称 规格 单位 单价
(元)
月耗量 月金额
(元)
年耗量 年金额
(元)
用途
1 枝剪 J130DX            
2 橡胶水管 15¢            
3 小枝剪              
4 树剪 H230            
5 高枝锯 1000-3F          
6 喷雾器              
                   
合  计 —— —— ——   ——   ——

 
5、劳动保护用品
计  算  表

序号 用品名称 规格 单价 定额 月金额
(元)
年金额
(元)
备注
1 胶手套          
2 帆布手套            
3 口罩            
4 草帽            
5 连体式
雨衣
          公用
6 水鞋           公用
7 安全带         公用
8 安全帽         公用
               
合计 —— —— —— ——      

 
(三)机械折旧费
计  算  表

序号 机械名称 规格 单位 单价
(元)
折旧年限 月折旧额
(元)
年折旧额
(元)
1 剪草机          
2 打孔机          
3 绿蓠机 H7230        
               
合计 —— —— —— —— ——    

 
五、        维修服务成本测算
 
该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。
(一)办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
    包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计  算  表

序号 岗位名称 岗位发放定额
(元·人/年)
岗位人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
           
           
           
合   计        

 
2、通讯费
                          计  算  表

序号 费用名称 定  额
(元·月)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1 外线固定电话        
2 内线固定电话        
合   计 ——      

 
(二)维修养护费
包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。
1、材料费
计  算  表

序号 材料名称 规格 单位 单价
(元)
月耗量 月金额
(元)
年耗量 年金额
(元)
用途
1 洗衣粉             洗手
2 砂纸              
3 白炽灯泡 40W           楼道照明
                   
                   
合   计 —— —— —— ——   ——   ——

注:①以上列举的材料为常用材料。
    ②单价应以实际产生的进货单价为准。
 
2、工具摊销
计  算  表

序号 工具名称 规格 单位 单价
(元)
月耗量 月金额
(元)
年耗量 年金额
(元)
备注
1 一字
螺丝刀
             
2 十字
螺丝刀
             
3 电笔              
4 万用表              
5 摇表              
                   
合  计 —— —— ——   ——   ——

 
3、劳动保护用品
计  算  表

序号 用品名称 规格 单价 定额 月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1 胶手套          
2 帆布手套          
3 安全带          
4 安全帽          
               
               
合   计 —— —— ——      

 
4、电梯年检费用
计  算  表

序号 名   称 单价(元·台) 数量 月发生额(元) 年发生额(元) 备  注
1 电梯年检费         每年一次
2 电梯限速器调整费         每两年一次
             
合   计 —— ——     ——

注:1、电梯年检费五层以下为400元;五层以上,每增加一层,将增加10%。
  2、电梯限带器调整费每台为250元。
 
5、绝缘用品试验费用
计  算  表

序号 名称 单价(元) 数量 月发生额(元) 年发生额(元) 备  注
1 绝缘手套          
2 绝缘靴          
3 高压电笔          
             
合   计 —— ——      

 
6、监测装置校验费用
计  算  表

序号 名称 单价(元) 数量 月发生额(元) 年发生额(元) 备  注
1 万用表          
2 摇表          
3 钳形电流表          
             
合   计          

 
7、人员资格证照年检费用
计  算  表

序号 名 称 单价(元·证) 数量 月发生额(元) 年发生额(元) 备  注
1 电工证 300        
2 入网操作证 800       高压(配电室)操作人员持有
3 高压焊工证 800        
4 低压焊工证 800        
5 健康证         二次供水管理人员持有
6 特种设备安全操作证 500       分为电梯安装和电梯维修保养
             
合   计 —— ——      

注:健康证必须先体检合格才能取得健康证,故费用包括体检费。
 
(三)机械折旧费
计  算  表

序号 机械名称 规格 单位 单价
(元)
折旧年限 月折旧额 年折旧额
1 电钻          
2 电锺          
               
合计 —— —— —— —— ——    

 
 
六、        管理佣金
 
一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×10%=元
 
七、        不可预见费
 
根据经验值,不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×3%
=(一+二+三+四+五+六)×3%=元
 
八、        税金
 
根据国家规定,对物业管理公司征收以下税金。
计  算  表

序号 税收名称 税率 月发生额
(元)
年发生额
(元)
备   注
1 营业税 5%      
2 城市建设附加 营业税×7%      
3 教育费附加 营业税×3%      
4 印花税 50%×0.3‰      
合    计 ——      

 

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